有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)

①【純資産の推移】
2024年6月3日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
第2特定期間末	(2020年5月15日)	297	297	1.0397	1.0397
第3特定期間末	(2020年11月16日)	471	471	1.0591	1.0591
第4特定期間末	(2021年5月17日)	412	412	1.0377	1.0377
第5特定期間末	(2021年11月15日)	323	323	1.0400	1.0400
第6特定期間末	(2022年5月16日)	199	199	0.9362	0.9362
第7特定期間末	(2022年11月15日)	183	183	0.8685	0.8685
第8特定期間末	(2023年5月15日)	186	186	0.8855	0.8855
第9特定期間末	(2023年11月15日)	173	173	0.8219	0.8219
第10特定期間末	(2024年5月15日)	166	166	0.8257	0.8257
	2023年6月末日	179	-	0.8615	-
	2023年7月末日	179	-	0.8535	-
	2023年8月末日	178	-	0.8453	-
	2023年9月末日	174	-	0.8172	-
	2023年10月末日	168	-	0.8043	-
	2023年11月末日	176	-	0.8348	-
	2023年12月末日	181	-	0.8596	-
	2024年1月末日	179	-	0.8473	-
	2024年2月末日	176	-	0.8334	-
	2024年3月末日	173	-	0.8400	-
	2024年4月末日	166	-	0.8166	-
	2024年5月末日	134	-	0.8189	-
	2024年6月3日	134	-	0.8224	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。