有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)

①【純資産の推移】
2025年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
第2特定期間末	(2020年5月15日)	297	297	1.0397	1.0397
第3特定期間末	(2020年11月16日)	471	471	1.0591	1.0591
第4特定期間末	(2021年5月17日)	412	412	1.0377	1.0377
第5特定期間末	(2021年11月15日)	323	323	1.0400	1.0400
第6特定期間末	(2022年5月16日)	199	199	0.9362	0.9362
第7特定期間末	(2022年11月15日)	183	183	0.8685	0.8685
第8特定期間末	(2023年5月15日)	186	186	0.8855	0.8855
第9特定期間末	(2023年11月15日)	173	173	0.8219	0.8219
第10特定期間末	(2024年5月15日)	166	166	0.8257	0.8257
第11特定期間末	(2024年11月15日)	129	129	0.8220	0.8220
第12特定期間末	(2025年5月15日)	139	139	0.8115	0.8115
第13特定期間末	(2025年11月17日)	132	132	0.8310	0.8310
	2024年12月末日	125	-	0.8132	-
	2025年1月末日	126	-	0.8160	-
	2025年2月末日	127	-	0.8261	-
	2025年3月末日	141	-	0.8227	-
	2025年4月末日	142	-	0.8249	-
	2025年5月末日	140	-	0.8131	-
	2025年6月末日	140	-	0.8234	-
	2025年7月末日	135	-	0.8202	-
	2025年8月末日	135	-	0.8269	-
	2025年9月末日	133	-	0.8317	-
	2025年10月末日	133	-	0.8338	-
	2025年11月末日	133	-	0.8353	-
	2025年12月1日	133	-	0.8364	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。