有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
2020年12月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
第2特定期間末	(2020年5月15日)	297	297	1.0397	1.0397
第3特定期間末	(2020年11月16日)	471	471	1.0591	1.0591
	2019年12月末日	336	-	1.0108	-
	2020年1月末日	389	-	1.0261	-
	2020年2月末日	391	-	1.0390	-
	2020年3月末日	293	-	1.0250	-
	2020年4月末日	298	-	1.0431	-
	2020年5月末日	298	-	1.0428	-
	2020年6月末日	301	-	1.0576	-
	2020年7月末日	326	-	1.0680	-
	2020年8月末日	369	-	1.0583	-
	2020年9月末日	398	-	1.0612	-
	2020年10月末日	476	-	1.0568	-
	2020年11月末日	478	-	1.0641	-
	2020年12月1日	478	-	1.0649	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。