有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2025/06/16)

(2025年6月30日現在)
【純資産額計算書】
にいがた未来応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	21,368,334,557	円
Ⅱ 負債総額	16,691,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,351,642,766	円
Ⅳ 発行済口数	11,904,350,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7936	円
(1万口当たり純資産額)	(17,936	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,515,309,737	円
Ⅱ 負債総額	118,902,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,396,407,652	円
Ⅳ 発行済口数	8,389,422,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584	円
(1万口当たり純資産額)	(13,584	円)

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,432,228,468	円
Ⅱ 負債総額	1,967,665,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,464,563,198	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,315,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3816	円
(1万口当たり純資産額)	(33,816	円)