有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)

(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
にいがた未来応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	22,110,425,030	円
Ⅱ 負債総額	12,398,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,098,026,563	円
Ⅳ 発行済口数	12,278,591,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7997	円
(1万口当たり純資産額)	(17,997	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,432,610,116	円
Ⅱ 負債総額	230,412,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,202,197,463	円
Ⅳ 発行済口数	7,871,016,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962	円
(1万口当たり純資産額)	(12,962	円)

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	59,755,970,310	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,755,970,310	円
Ⅳ 発行済口数	18,191,870,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2848	円
(1万口当たり純資産額)	(32,848	円)