有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月19日-令和2年6月15日)
(2020年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,840,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,711,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,129,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,493,567,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,306 | 円) |
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,095,850,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,095,843,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,307,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,982 | 円) |
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