- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2026/06/15)
にいがた未来応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,316,216,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,108,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,243,107,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,522,293,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,644 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,760,897,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,788,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,676,109,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,829,695,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,886 | 円) |
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,259,739,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,387,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,492,352,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,201,904,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7065 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,065 | 円) |
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