有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(2021年7月30日現在)
【純資産額計算書】
にいがた未来応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	10,666,980,716	円
Ⅱ 負債総額	30,611,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,636,369,403	円
Ⅳ 発行済口数	9,000,606,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1817	円
(1万口当たり純資産額)	(11,817	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,440,642,105	円
Ⅱ 負債総額	8,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,440,633,668	円
Ⅳ 発行済口数	5,129,537,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6455	円
(1万口当たり純資産額)	(16,455	円)