有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)

(2023年6月30日現在)
 
【純資産額計算書】
にいがた未来応援日本株ファンド 

Ⅰ 資産総額	17,891,046,865	円
Ⅱ 負債総額	35,892,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,855,153,961	円
Ⅳ 発行済口数	12,214,383,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4618	円
(1万口当たり純資産額)	(14,618	円)

 
(参考)純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド 

Ⅰ 資産総額	4,627,101,300	円
Ⅱ 負債総額	64	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,627,101,236	円
Ⅳ 発行済口数	4,668,068,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912	円
(1万口当たり純資産額)	(9,912	円)

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	30,912,698,975	円
Ⅱ 負債総額	1,442,833,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,469,865,313	円
Ⅳ 発行済口数	11,742,030,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5098	円
(1万口当たり純資産額)	(25,098	円)