有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
にいがた未来応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	12,655,754,982	円
Ⅱ 負債総額	117,548,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,538,206,795	円
Ⅳ 発行済口数	10,001,694,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2536	円
(1万口当たり純資産額)	(12,536	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,479,109,068	円
Ⅱ 負債総額	279,019,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,200,089,934	円
Ⅳ 発行済口数	5,256,291,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9405	円
(1万口当たり純資産額)	(19,405	円)