有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 5,210,351,967 | 5,210,351,967 | 9,614 | 9,614 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 10,647,213,771 | 10,910,840,210 | 12,116 | 12,416 |
| 2020年 7月末日 | 5,112,129,204 | ― | 9,306 | ― | |
| 8月末日 | 5,465,992,587 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 5,496,720,937 | ― | 10,006 | ― | |
| 10月末日 | 5,278,266,604 | ― | 9,654 | ― | |
| 11月末日 | 5,634,721,560 | ― | 10,379 | ― | |
| 12月末日 | 6,461,146,090 | ― | 10,766 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,747,465,189 | ― | 10,834 | ― | |
| 2月末日 | 8,003,437,688 | ― | 11,403 | ― | |
| 3月末日 | 9,828,287,186 | ― | 12,279 | ― | |
| 4月末日 | 10,059,435,545 | ― | 11,954 | ― | |
| 5月末日 | 10,591,430,055 | ― | 12,171 | ― | |
| 6月末日 | 10,578,650,177 | ― | 11,949 | ― | |
| 7月末日 | 10,636,369,403 | ― | 11,817 | ― | |
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