半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
にいがた未来応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 5,210,351,967 | 5,210,351,967 | 9,614 | 9,614 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 10,647,213,771 | 10,910,840,210 | 12,116 | 12,416 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 12,397,466,786 | 12,795,342,482 | 12,464 | 12,864 |
| 2021年12月末日 | 12,017,012,583 | ― | 12,655 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,022,109,369 | ― | 12,610 | ― | |
| 2月末日 | 12,313,268,873 | ― | 12,684 | ― | |
| 3月末日 | 12,877,955,320 | ― | 13,201 | ― | |
| 4月末日 | 12,710,413,128 | ― | 13,022 | ― | |
| 5月末日 | 12,901,970,496 | ― | 13,031 | ― | |
| 6月末日 | 12,538,206,795 | ― | 12,536 | ― | |
| 7月末日 | 12,666,128,812 | ― | 12,658 | ― | |
| 8月末日 | 12,805,246,326 | ― | 12,764 | ― | |
| 9月末日 | 12,385,263,637 | ― | 12,300 | ― | |
| 10月末日 | 12,738,221,494 | ― | 12,713 | ― | |
| 11月末日 | 13,290,379,840 | ― | 13,114 | ― | |
| 12月末日 | 13,115,751,691 | ― | 12,785 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
