有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 5,210,351,967 | 5,210,351,967 | 9,614 | 9,614 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 10,647,213,771 | 10,910,840,210 | 12,116 | 12,416 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 12,397,466,786 | 12,795,342,482 | 12,464 | 12,864 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 17,377,723,771 | 17,975,372,964 | 14,538 | 15,038 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 21,211,590,320 | 21,946,177,163 | 17,325 | 17,925 |
| 2023年 6月末日 | 17,855,153,961 | ― | 14,618 | ― | |
| 7月末日 | 18,467,860,063 | ― | 14,786 | ― | |
| 8月末日 | 18,395,325,753 | ― | 14,867 | ― | |
| 9月末日 | 19,141,557,631 | ― | 15,358 | ― | |
| 10月末日 | 18,453,798,544 | ― | 15,018 | ― | |
| 11月末日 | 18,961,114,670 | ― | 15,408 | ― | |
| 12月末日 | 18,825,521,162 | ― | 15,273 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,337,380,790 | ― | 16,478 | ― | |
| 2月末日 | 21,171,320,472 | ― | 17,126 | ― | |
| 3月末日 | 22,326,524,724 | ― | 17,992 | ― | |
| 4月末日 | 21,878,427,247 | ― | 18,084 | ― | |
| 5月末日 | 22,509,390,526 | ― | 18,427 | ― | |
| 6月末日 | 22,098,026,563 | ― | 17,997 | ― | |
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