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【提出】: 2026/09/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 6月15日)	5,210,351,967	5,210,351,967	9,614	9,614
第2期計算期間末	(2021年 6月15日)	10,647,213,771	10,910,840,210	12,116	12,416
第3期計算期間末	(2022年 6月15日)	12,397,466,786	12,795,342,482	12,464	12,864
第4期計算期間末	(2023年 6月15日)	17,377,723,771	17,975,372,964	14,538	15,038
第5期計算期間末	(2024年 6月17日)	21,211,590,320	21,946,177,163	17,325	17,925
第6期計算期間末	(2025年 6月16日)	21,004,931,475	21,480,801,506	17,656	18,056
第7期計算期間末	(2026年 6月15日)	27,447,925,054	28,253,357,388	23,855	24,555
	2025年 6月末日	21,351,642,766	―	17,936	―
	7月末日	21,882,948,477	―	18,596	―
	8月末日	23,112,911,777	―	19,825	―
	9月末日	23,260,312,622	―	20,112	―
	10月末日	22,881,348,061	―	19,891	―
	11月末日	24,182,403,049	―	21,031	―
	12月末日	24,533,874,161	―	21,466	―
	2026年 1月末日	25,777,022,028	―	22,485	―
	2月末日	29,014,018,749	―	25,296	―
	3月末日	26,482,213,579	―	22,950	―
	4月末日	27,007,458,708	―	23,394	―
	5月末日	27,777,887,288	―	24,130	―
	6月末日	27,243,107,846	―	23,644	―

開示資料

決算

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