有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 5,210,351,967 | 5,210,351,967 | 9,614 | 9,614 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 10,647,213,771 | 10,910,840,210 | 12,116 | 12,416 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 12,397,466,786 | 12,795,342,482 | 12,464 | 12,864 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 17,377,723,771 | 17,975,372,964 | 14,538 | 15,038 |
| 2022年 6月末日 | 12,538,206,795 | ― | 12,536 | ― | |
| 7月末日 | 12,666,128,812 | ― | 12,658 | ― | |
| 8月末日 | 12,805,246,326 | ― | 12,764 | ― | |
| 9月末日 | 12,385,263,637 | ― | 12,300 | ― | |
| 10月末日 | 12,738,221,494 | ― | 12,713 | ― | |
| 11月末日 | 13,290,379,840 | ― | 13,114 | ― | |
| 12月末日 | 13,115,751,691 | ― | 12,785 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,685,203,519 | ― | 13,019 | ― | |
| 2月末日 | 14,036,815,759 | ― | 13,276 | ― | |
| 3月末日 | 14,712,704,024 | ― | 13,336 | ― | |
| 4月末日 | 15,774,332,344 | ― | 13,789 | ― | |
| 5月末日 | 16,425,937,690 | ― | 14,080 | ― | |
| 6月末日 | 17,855,153,961 | ― | 14,618 | ― | |
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