半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 5,210,351,967 | 5,210,351,967 | 9,614 | 9,614 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 10,647,213,771 | 10,910,840,210 | 12,116 | 12,416 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 12,397,466,786 | 12,795,342,482 | 12,464 | 12,864 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 17,377,723,771 | 17,975,372,964 | 14,538 | 15,038 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 21,211,590,320 | 21,946,177,163 | 17,325 | 17,925 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 6月16日) | 21,004,931,475 | 21,480,801,506 | 17,656 | 18,056 |
| 2024年12月末日 | 21,739,669,962 | ― | 17,991 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,437,639,335 | ― | 17,815 | ― | |
| 2月末日 | 20,938,286,813 | ― | 17,547 | ― | |
| 3月末日 | 21,261,502,439 | ― | 17,825 | ― | |
| 4月末日 | 21,139,258,474 | ― | 17,745 | ― | |
| 5月末日 | 21,819,302,520 | ― | 18,367 | ― | |
| 6月末日 | 21,351,642,766 | ― | 17,936 | ― | |
| 7月末日 | 21,882,948,477 | ― | 18,596 | ― | |
| 8月末日 | 23,112,911,777 | ― | 19,825 | ― | |
| 9月末日 | 23,260,312,622 | ― | 20,112 | ― | |
| 10月末日 | 22,881,348,061 | ― | 19,891 | ― | |
| 11月末日 | 24,182,403,049 | ― | 21,031 | ― | |
| 12月末日 | 24,533,874,161 | ― | 21,466 | ― | |
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