有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年2月25日現在 | 第2期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,151 | 1,298,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,232 | 41,068,104 |
| 流動資産合計 | 1,759,383 | 42,366,523 |
| 資産合計 | 1,759,383 | 42,366,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84 | 3,441 |
| 未払委託者報酬 | 543 | 20,895 |
| その他未払費用 | - | 549 |
| 流動負債合計 | 627 | 24,885 |
| 負債合計 | 627 | 24,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,609 | 36,941,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,147 | 5,399,705 |
| (分配準備積立金) | 49,861 | 3,106,998 |
| 元本等合計 | 1,758,756 | 42,341,638 |
| 純資産合計 | 1,758,756 | 42,341,638 |
| 負債純資産合計 | 1,759,383 | 42,366,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
