有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年2月25日現在 | 第4期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,168,343 | 131,684,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,084,910 | 4,153,159,735 |
| 未収入金 | 2,309,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
| 資産合計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,713,701 | 414,502 |
| 未払受託者報酬 | 94,875 | 400,662 |
| 未払委託者報酬 | 569,509 | 2,404,262 |
| その他未払費用 | 16,795 | 71,233 |
| 流動負債合計 | 9,394,880 | 3,290,659 |
| 負債合計 | 9,394,880 | 3,290,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,194,219 | 3,536,822,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,973,154 | 744,731,142 |
| (分配準備積立金) | 8,267,905 | 52,123,332 |
| 元本等合計 | 1,163,167,373 | 4,281,553,665 |
| 純資産合計 | 1,163,167,373 | 4,281,553,665 |
| 負債純資産合計 | 1,172,562,253 | 4,284,844,324 |
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