有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年2月25日現在 | 第3期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,419 | 42,168,343 |
| 親投資信託受益証券 | 41,068,104 | 1,128,084,910 |
| 未収入金 | - | 2,309,000 |
| 流動資産合計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
| 資産合計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,713,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 94,875 |
| 未払委託者報酬 | 20,895 | 569,509 |
| その他未払費用 | 549 | 16,795 |
| 流動負債合計 | 24,885 | 9,394,880 |
| 負債合計 | 24,885 | 9,394,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,941,933 | 993,194,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,399,705 | 169,973,154 |
| (分配準備積立金) | 3,106,998 | 8,267,905 |
| 元本等合計 | 42,341,638 | 1,163,167,373 |
| 純資産合計 | 42,341,638 | 1,163,167,373 |
| 負債純資産合計 | 42,366,523 | 1,172,562,253 |
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