有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年2月26日現在 | 第6期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,636,963 | 403,750,177 |
| 親投資信託受益証券 | 7,501,357,501 | 12,213,737,751 |
| 流動資産合計 | 7,753,994,464 | 12,617,487,928 |
| 資産合計 | 7,753,994,464 | 12,617,487,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,002,258 | 12,791,567 |
| 未払受託者報酬 | 733,292 | 1,299,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,399,896 | 7,800,118 |
| その他未払費用 | 130,438 | 231,310 |
| 流動負債合計 | 23,265,884 | 22,122,965 |
| 負債合計 | 23,265,884 | 22,122,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,403,188,372 | 8,578,058,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,327,540,208 | 4,017,306,578 |
| (分配準備積立金) | 1,013,497,979 | 1,139,822,967 |
| 元本等合計 | 7,730,728,580 | 12,595,364,963 |
| 純資産合計 | 7,730,728,580 | 12,595,364,963 |
| 負債純資産合計 | 7,753,994,464 | 12,617,487,928 |
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