有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年2月27日現在 | 第5期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,684,589 | 252,636,963 |
| 親投資信託受益証券 | 4,153,159,735 | 7,501,357,501 |
| 流動資産合計 | 4,284,844,324 | 7,753,994,464 |
| 資産合計 | 4,284,844,324 | 7,753,994,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 414,502 | 18,002,258 |
| 未払受託者報酬 | 400,662 | 733,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,262 | 4,399,896 |
| その他未払費用 | 71,233 | 130,438 |
| 流動負債合計 | 3,290,659 | 23,265,884 |
| 負債合計 | 3,290,659 | 23,265,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,536,822,523 | 5,403,188,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,731,142 | 2,327,540,208 |
| (分配準備積立金) | 52,123,332 | 1,013,497,979 |
| 元本等合計 | 4,281,553,665 | 7,730,728,580 |
| 純資産合計 | 4,281,553,665 | 7,730,728,580 |
| 負債純資産合計 | 4,284,844,324 | 7,753,994,464 |
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