有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年2月25日現在 | 第7期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,750,177 | 592,155,414 |
| 親投資信託受益証券 | 12,213,737,751 | 18,543,397,079 |
| 流動資産合計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
| 資産合計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,791,567 | 8,939,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,970 | 1,901,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,800,118 | 11,407,592 |
| その他未払費用 | 231,310 | 338,343 |
| 流動負債合計 | 22,122,965 | 22,586,694 |
| 負債合計 | 22,122,965 | 22,586,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,058,385 | 11,205,215,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,017,306,578 | 7,907,750,123 |
| (分配準備積立金) | 1,139,822,967 | 3,439,718,145 |
| 元本等合計 | 12,595,364,963 | 19,112,965,799 |
| 純資産合計 | 12,595,364,963 | 19,112,965,799 |
| 負債純資産合計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
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