有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月29日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,594,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,317,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,025,276,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,729,014,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,048,863,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,092,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,743,771,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,267,677,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3459円 |
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