有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,550,657,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,404,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,377,252,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,513,322,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8540円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,218,383,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,592,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,143,791,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,285,339,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7029円 |
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