有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,511,238,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,142,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,451,096,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,438,726,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5168円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,037,779,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,251,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,027,528,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,712,645,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9164円 |
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