有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,568,265,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,577,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,390,688,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,046,366,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8394円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,812,410,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,568,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,788,841,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,564,279,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3395円 |
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