有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,204,000,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,829,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,152,171,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,165,241,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8830円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,896,469,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,644,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,865,825,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,905,654,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4109円 |
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