有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,464,711,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,239,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,347,472,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,507,153,803口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5028円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,027,161,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,735,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,964,425,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,129,007,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2258円 |
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