半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

【提出】
2020/05/18 9:08
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 1年 8月19日)323,427,084323,427,08410,09910,099
令和 1年 5月末日296,656,304―9,883―
6月末日321,035,722―10,523―
7月末日339,994,195―10,970―
8月末日342,118,510―10,502―
9月末日348,517,215―10,763―
10月末日372,767,761―11,515―
11月末日391,911,380―12,123―
12月末日396,976,243―12,283―
令和 2年 1月末日460,839,179―12,974―
2月末日413,033,792―11,624―

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