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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	323,427,084	323,427,084	10,099	10,099
第2計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	621,891,158	621,891,158	15,730	15,730
	令和 1年 8月末日	342,118,510	―	10,502	―
	9月末日	348,517,215	―	10,763	―
	10月末日	372,767,761	―	11,515	―
	11月末日	391,911,380	―	12,123	―
	12月末日	396,976,243	―	12,283	―
	令和 2年 1月末日	460,839,179	―	12,974	―
	2月末日	413,033,792	―	11,624	―
	3月末日	391,463,498	―	11,054	―
	4月末日	443,630,040	―	12,334	―
	5月末日	496,170,316	―	13,143	―
	6月末日	508,520,939	―	13,692	―
	7月末日	539,447,134	―	13,816	―
	8月末日	727,507,105	―	16,525	―

開示資料

決算

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