有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 323,427,084 | 323,427,084 | 10,099 | 10,099 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 621,891,158 | 621,891,158 | 15,730 | 15,730 |
| 令和 1年 8月末日 | 342,118,510 | ― | 10,502 | ― | |
| 9月末日 | 348,517,215 | ― | 10,763 | ― | |
| 10月末日 | 372,767,761 | ― | 11,515 | ― | |
| 11月末日 | 391,911,380 | ― | 12,123 | ― | |
| 12月末日 | 396,976,243 | ― | 12,283 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 460,839,179 | ― | 12,974 | ― | |
| 2月末日 | 413,033,792 | ― | 11,624 | ― | |
| 3月末日 | 391,463,498 | ― | 11,054 | ― | |
| 4月末日 | 443,630,040 | ― | 12,334 | ― | |
| 5月末日 | 496,170,316 | ― | 13,143 | ― | |
| 6月末日 | 508,520,939 | ― | 13,692 | ― | |
| 7月末日 | 539,447,134 | ― | 13,816 | ― | |
| 8月末日 | 727,507,105 | ― | 16,525 | ― | |
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