有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 323,427,084 | 323,427,084 | 10,099 | 10,099 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 621,891,158 | 621,891,158 | 15,730 | 15,730 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,737,452,135 | 2,737,452,135 | 24,824 | 24,824 |
| 令和 2年 8月末日 | 727,507,105 | ― | 16,525 | ― | |
| 9月末日 | 785,516,521 | ― | 16,209 | ― | |
| 10月末日 | 757,095,229 | ― | 15,878 | ― | |
| 11月末日 | 964,473,889 | ― | 18,420 | ― | |
| 12月末日 | 1,300,963,037 | ― | 19,995 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,156,804,977 | ― | 23,389 | ― | |
| 2月末日 | 2,975,006,400 | ― | 25,323 | ― | |
| 3月末日 | 3,380,031,380 | ― | 26,407 | ― | |
| 4月末日 | 3,720,139,545 | ― | 27,310 | ― | |
| 5月末日 | 3,197,487,042 | ― | 24,899 | ― | |
| 6月末日 | 3,139,540,002 | ― | 26,091 | ― | |
| 7月末日 | 2,856,288,979 | ― | 25,050 | ― | |
| 8月末日 | 2,707,382,690 | ― | 25,700 | ― | |
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