有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 323,427,084 | 323,427,084 | 10,099 | 10,099 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 621,891,158 | 621,891,158 | 15,730 | 15,730 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,737,452,135 | 2,737,452,135 | 24,824 | 24,824 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 1,858,872,212 | 1,858,872,212 | 25,581 | 25,581 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,707,382,690 | ― | 25,700 | ― | |
| 9月末日 | 2,388,184,499 | ― | 24,746 | ― | |
| 10月末日 | 2,325,362,628 | ― | 26,056 | ― | |
| 11月末日 | 1,979,992,649 | ― | 25,446 | ― | |
| 12月末日 | 2,009,072,287 | ― | 25,473 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,683,995,594 | ― | 22,546 | ― | |
| 2月末日 | 1,727,919,100 | ― | 22,981 | ― | |
| 3月末日 | 1,829,378,164 | ― | 24,921 | ― | |
| 4月末日 | 1,654,917,287 | ― | 22,753 | ― | |
| 5月末日 | 1,638,684,239 | ― | 22,414 | ― | |
| 6月末日 | 1,629,057,340 | ― | 22,356 | ― | |
| 7月末日 | 1,779,319,457 | ― | 24,236 | ― | |
| 8月末日 | 1,707,970,771 | ― | 23,442 | ― | |
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