有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 323,427,084 | 323,427,084 | 10,099 | 10,099 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 621,891,158 | 621,891,158 | 15,730 | 15,730 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,737,452,135 | 2,737,452,135 | 24,824 | 24,824 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,858,872,212 | 1,858,872,212 | 25,581 | 25,581 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,516,791,956 | 1,516,791,956 | 24,546 | 24,546 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,064,770,523 | 1,064,770,523 | 25,364 | 25,364 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 990,790,661 | 990,790,661 | 27,758 | 27,758 |
| 2024年 8月末日 | 1,046,768,225 | ― | 24,971 | ― | |
| 9月末日 | 1,048,630,786 | ― | 25,031 | ― | |
| 10月末日 | 1,163,586,938 | ― | 28,086 | ― | |
| 11月末日 | 1,153,893,966 | ― | 29,093 | ― | |
| 12月末日 | 1,149,587,461 | ― | 30,528 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,170,973,572 | ― | 31,575 | ― | |
| 2月末日 | 1,113,790,511 | ― | 30,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,019,147,707 | ― | 27,690 | ― | |
| 4月末日 | 961,809,265 | ― | 26,162 | ― | |
| 5月末日 | 1,021,320,167 | ― | 27,812 | ― | |
| 6月末日 | 1,032,012,102 | ― | 28,206 | ― | |
| 7月末日 | 1,031,972,439 | ― | 28,724 | ― | |
| 8月末日 | 1,002,383,406 | ― | 28,156 | ― | |
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