有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 323,427,084 | 323,427,084 | 10,099 | 10,099 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 621,891,158 | 621,891,158 | 15,730 | 15,730 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,737,452,135 | 2,737,452,135 | 24,824 | 24,824 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,858,872,212 | 1,858,872,212 | 25,581 | 25,581 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,516,791,956 | 1,516,791,956 | 24,546 | 24,546 |
| 2022年 8月末日 | 1,707,970,771 | ― | 23,442 | ― | |
| 9月末日 | 1,602,943,073 | ― | 22,434 | ― | |
| 10月末日 | 1,736,288,868 | ― | 24,215 | ― | |
| 11月末日 | 1,558,084,295 | ― | 21,712 | ― | |
| 12月末日 | 1,489,538,525 | ― | 20,795 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,577,349,824 | ― | 21,897 | ― | |
| 2月末日 | 1,670,086,000 | ― | 23,284 | ― | |
| 3月末日 | 1,679,319,292 | ― | 23,306 | ― | |
| 4月末日 | 1,695,160,860 | ― | 24,754 | ― | |
| 5月末日 | 1,627,892,811 | ― | 24,565 | ― | |
| 6月末日 | 1,683,804,438 | ― | 26,770 | ― | |
| 7月末日 | 1,582,854,626 | ― | 25,449 | ― | |
| 8月末日 | 1,532,295,285 | ― | 24,843 | ― | |
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