2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,405,407 | 37,579,265 |
| コール・ローン | 3,800,420 | 3,065,189 |
| 投資証券 | 724,231,727 | 683,542,813 |
| 差入委託証拠金 | 22,134,610 | 10,716,209 |
| 流動資産計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
| 資産の部合計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,385,920 | 2,920,008 |
| 未払受託者報酬 | 135,587 | 134,313 |
| 未払委託者報酬 | 677,872 | 671,459 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 216,472 | 53,791 |
| 流動負債計 | 5,415,856 | 3,779,571 |
| 負債の部合計 | 5,415,856 | 3,779,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,156,308 | 121,123,905 |
| （分配準備積立金） | -19,331,285 | -19,774,592 |
| 元本等合計 | 800,156,308 | 731,123,905 |
| 純資産の部合計 | 800,156,308 | 731,123,905 |
| 負債・純資産合計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
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