2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,579,265 | 38,414,356 |
| コール・ローン | 3,065,189 | 3,035,017 |
| 投資証券 | 683,542,813 | 760,476,075 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 差入委託証拠金 | 10,716,209 | 17,064,129 |
| 流動資産計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
| 資産の部合計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,920,008 | 717,817 |
| 未払受託者報酬 | 134,313 | 127,932 |
| 未払委託者報酬 | 671,459 | 639,582 |
| その他未払費用 | 53,791 | 52,746 |
| 流動負債計 | 3,779,571 | 1,538,077 |
| 負債の部合計 | 3,779,571 | 1,538,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,000,000 | 590,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,123,905 | 227,451,510 |
| （分配準備積立金） | -19,774,592 | -20,421,523 |
| 元本等合計 | 731,123,905 | 817,451,510 |
| 純資産の部合計 | 731,123,905 | 817,451,510 |
| 負債・純資産合計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
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