MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/09-2024/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,414,356 | 111,928,874 |
| コール・ローン | 3,035,017 | 4,838,430 |
| 投資証券 | 760,476,075 | 1,017,790,656 |
| 未収利息 | 10 | 84 |
| 差入委託証拠金 | 17,064,129 | 113,153,096 |
| 流動資産計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
| 資産の部合計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 717,817 | 388,385 |
| 未払収益分配金 | － | 19,006,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,932 | 164,447 |
| 未払委託者報酬 | 639,582 | 822,174 |
| その他未払費用 | 52,746 | 4,264,094 |
| 流動負債計 | 1,538,077 | 24,645,100 |
| 負債の部合計 | 1,538,077 | 24,645,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,000,000 | 860,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,451,510 | 363,066,040 |
| （分配準備積立金） | -20,421,523 | 81,415 |
| 元本等合計 | 817,451,510 | 1,223,066,040 |
| 純資産の部合計 | 817,451,510 | 1,223,066,040 |
| 負債・純資産合計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
