MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信（2530）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/09-2025/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月8日 | 2025年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,928,874 | 69,716,892 |
| コール・ローン | 4,838,430 | 2,221,223 |
| 投資証券 | 1,017,790,656 | 958,379,416 |
| 未収利息 | 84 | 84 |
| 差入委託証拠金 | 113,153,096 | 12,469,646 |
| 流動資産計 | 1,247,711,140 | 1,042,787,261 |
| 資産の部合計 | 1,247,711,140 | 1,042,787,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 388,385 | 939,256 |
| 未払収益分配金 | 19,006,000 | 29,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 164,447 | 211,343 |
| 未払委託者報酬 | 822,174 | 1,056,646 |
| その他未払費用 | 4,264,094 | 7,071,169 |
| 流動負債計 | 24,645,100 | 38,303,414 |
| 負債の部合計 | 24,645,100 | 38,303,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,066,040 | 254,483,847 |
| （分配準備積立金） | 81,415 | 33,585 |
| 元本等合計 | 1,223,066,040 | 1,004,483,847 |
| 純資産の部合計 | 1,223,066,040 | 1,004,483,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,711,140 | 1,042,787,261 |
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