有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 中国 | 789,985,029 | 96.64 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 27,459,011 | 3.36 |
| 純資産総額 | 817,444,040 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | シンガポール | 26,432,931 | 3.23 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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