有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 中国 | 1,086,827,236 | 81.18 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 251,953,584 | 18.82 |
| 純資産総額 | 1,338,780,820 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | シンガポール | 251,770,044 | 18.81 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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