有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月24日-令和2年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (令和2年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
令和1年7月末日	510	-	1,001	-	-
8月末日	483	-	948	-	-
9月末日	498	-	977	-	-
10月末日	501	-	984	-	-
11月末日	501	-	983	-	975
12月末日	533	-	1,047	-	1,020
令和2年1月末日	557	-	1,093	-	-
2月末日	589	-	1,157	-	1,075
3月末日	506	-	993	-	-
4月末日	519	-	1,019	-	1,039
5月末日	531	-	1,042	-	-
6月末日	582	-	1,141	-	-
7月末日	647	-	1,269	-	1,073

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。