半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2020年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
第2計算期間末 (2021年7月8日)	811	811	1,532	1,532	1,520
第3計算期間末 (2022年7月8日)	653	653	1,765	1,765	1,736
第4計算期間末 (2023年7月8日)	603	603	1,632	1,632	-
第5計算期間末 (2024年7月8日)	553	553	1,495	1,495	1,435
2024年1月末日	504	-	1,362	-	1,354
2月末日	549	-	1,485	-	1,483
3月末日	554	-	1,498	-	1,470
4月末日	602	-	1,628	-	1,537
5月末日	585	-	1,583	-	1,543
6月末日	560	-	1,515	-	-
7月末日	509	-	1,378	-	1,360
8月末日	479	-	1,296	-	1,257
9月末日	566	-	1,531	-	1,999
10月末日	2,633	-	1,710	-	1,710
11月末日	1,687	-	1,639	-	1,654
12月末日	3,059	-	1,758	-	1,733
2025年1月末日	2,847	-	1,637	-	1,713

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。