半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/09-2026/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2020年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
第2計算期間末 (2021年7月8日)	811	811	1,532	1,532	1,520
第3計算期間末 (2022年7月8日)	653	653	1,765	1,765	1,736
第4計算期間末 (2023年7月8日)	603	603	1,632	1,632	-
第5計算期間末 (2024年7月8日)	553	553	1,495	1,495	1,435
第6計算期間末 (2025年7月8日)	2,396	2,432	1,631	1,655	1,649
2025年1月末日	2,847	-	1,637	-	1,713
2月末日	2,655	-	1,702	-	1,664
3月末日	2,591	-	1,672	-	1,650
4月末日	3,329	-	1,500	-	1,522
5月末日	2,303	-	1,567	-	1,554
6月末日	2,395	-	1,630	-	1,620
7月末日	2,444	-	1,784	-	1,750
8月末日	3,180	-	1,963	-	1,974
9月末日	7,461	-	2,084	-	2,247
10月末日	3,206	-	2,166	-	2,120
11月末日	2,954	-	2,081	-	2,079
12月末日	2,442	-	2,241	-	2,218
2026年1月末日	2,409	-	2,510	-	2,527

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。