有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/09-2023/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2020年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
第2計算期間末 (2021年7月8日)	811	811	1,532	1,532	1,520
第3計算期間末 (2022年7月8日)	653	653	1,765	1,765	1,736
第4計算期間末 (2023年7月8日)	603	603	1,632	1,632	-
2022年7月末日	633	-	1,711	-	1,693
8月末日	632	-	1,709	-	1,670
9月末日	589	-	1,594	-	1,576
10月末日	592	-	1,600	-	1,584
11月末日	599	-	1,620	-	1,614
12月末日	561	-	1,517	-	-
2023年1月末日	609	-	1,646	-	-
2月末日	621	-	1,681	-	-
3月末日	613	-	1,658	-	-
4月末日	599	-	1,620	-	1,623
5月末日	602	-	1,627	-	-
6月末日	602	-	1,627	-	-
7月末日	606	-	1,640	-	1,648

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。