有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2020年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
第2計算期間末 (2021年7月8日)	811	811	1,532	1,532	1,520
第3計算期間末 (2022年7月8日)	653	653	1,765	1,765	1,736
2021年7月末日	807	-	1,524	-	1,499
8月末日	605	-	1,636	-	1,610
9月末日	600	-	1,622	-	1,616
10月末日	610	-	1,649	-	1,665
11月末日	635	-	1,717	-	1,755
12月末日	646	-	1,746	-	1,705
2022年1月末日	587	-	1,589	-	1,835
2月末日	614	-	1,660	-	1,712
3月末日	606	-	1,639	-	1,621
4月末日	526	-	1,423	-	1,408
5月末日	565	-	1,528	-	1,530
6月末日	651	-	1,759	-	1,783
7月末日	633	-	1,711	-	1,693

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。