半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2020年7月8日)	653	653	1,281	1,281	1,250
2020年1月末日	557	-	1,093	-	-
2月末日	589	-	1,157	-	1,075
3月末日	506	-	993	-	-
4月末日	519	-	1,019	-	1,039
5月末日	531	-	1,042	-	-
6月末日	582	-	1,141	-	-
7月末日	647	-	1,269	-	1,073
8月末日	685	-	1,344	-	1,175
9月末日	647	-	1,269	-	-
10月末日	651	-	1,278	-	-
11月末日	672	-	1,319	-	1,777
12月末日	673	-	1,296	-	1,340
2021年1月末日	713	-	1,373	-	1,427

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。