有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日)
(2020年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 213,283,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,864,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,522,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,326,174,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,475,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,273,699,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,790,888,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6062円 |
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