有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/08/20)
(2025年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,395,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,842,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,553,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 962,061,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0119円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 11,530,888,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,192,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,483,696,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,517,632,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5613円 |
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