有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
(2024年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,976,238,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,413,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,824,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,446,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2292円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 15,436,809,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,651,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,345,158,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,055,149,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0227円 |
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