有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(2022年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,053,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,411,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,641,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,832,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6654円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,224,003,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,646,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,193,357,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,749,954,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7067円 |
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